润京3号阿尔法优质精选私募基金第1次分红公告

润京3号阿尔法精选私募基金第1次分红公告

本公司所管理的润京3号阿尔法精选私募基金自2016年4月12日成立以来，截止2016年7月29日，基金单位净值为1.099元，根据《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金法》和《润京3号阿尔法精选私募基金私募基金合同》的约定，经润京3号阿尔法精选私募基金的托管人兴业证券复核，本公司决定向全体委托人分红，分配方案如下：

一、收益分配方案

1、分红基准日：2016年7月29日

2、分红登记日、除息日：2016年8月2日

3、红利发放日：2016年8月4日
        4、本次分红方式为现金分红。客户每份基金份额可获得0.06852元红利收入。

二、收益分配对象
        分红登记日在注册登记机构兴业证券股份有限公司登记在册的润京3号阿尔法精选私募基金全体份额持有人。

三、收益发放情况
        截止2016年8月4日，所有分红收益均已划至客户账户，请客户注意查收。

特此公告。

安徽润京资产管理有限公司

                                                                                                              2016年8月4日